中源家居_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 304,960,529.38 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,388,505.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,110,938.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 347,459,973.08 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 258,894,903.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 35,021,837.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,224,539.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,286,556.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 362,427,837.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -14,967,864.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,626,140.58 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,842,803.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 33,468,943.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -33,468,943.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 30,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,648,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,353,179.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,860,399.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,861,979.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,138,020.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,812,498.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,486,289.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 77,155,179.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,668,890.33 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中源家居_2024年一季报资产负债表 | 中源家居_2024年一季报利润表 |