中源家居_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,036,696,678.18 | |
| 收到的税费返还(元) | 74,397,173.45 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,087,214.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,183,181,066.25 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 702,606,882.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 123,759,281.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,599,448.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 229,483,821.78 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,077,449,434.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 105,731,631.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 44,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 108,478.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,939,897.51 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,180,174.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 56,228,550.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 83,881,624.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 45,638,175.83 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 545,744.58 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,065,544.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -73,836,993.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 135,792,171.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 135,992,171.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 139,692,261.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,602,591.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,978,849.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 173,273,701.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,281,530.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,040,115.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,653,222.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,501,957.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 77,155,179.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,296,205.22 | |
| 资产减值准备(元) | 8,020,822.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,334,179.29 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,334,179.29 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,338,811.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,064,328.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,628,476.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 49,825.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 172,991.52 | |
| 财务费用(元) | 3,939,589.36 | |
| 投资损失(元) | -359,796.27 | |
| 递延所得税(元) | 589,877.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 589,877.13 | |
| 存货的减少(元) | -99,661,186.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -113,097,210.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 218,420,091.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 77,155,179.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,501,957.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,653,222.48 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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