中源家居_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 664,433,523.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,989,003.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,223,442.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 748,645,970.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 460,072,710.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 88,316,525.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,786,974.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,105,098.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 691,281,308.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 57,364,661.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 51,048,819.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,094,726.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,180,174.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,323,719.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 60,152,729.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 56,409,600.08 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 694,554.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 117,256,884.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,933,164.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 135,792,171.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 135,992,171.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 98,618,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,208,761.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,340,021.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 114,167,183.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,824,988.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,804,842.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 35,061,328.01 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,501,957.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 110,563,285.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中源家居_2023年三季报资产负债表 | 中源家居_2023年三季报利润表 |