中源家居_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 408,535,971.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 31,900,178.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,427,315.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 467,863,465.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 279,551,751.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,257,854.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,840,166.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,258,075.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 417,907,847.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 49,955,618.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 26,048,819.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,094,726.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 1,180,174.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,323,719.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 45,227,184.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 26,409,600.09 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 569,165.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 72,205,949.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,882,229.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 93,192,171.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 93,392,171.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 64,970,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,283,818.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,696,194.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,950,012.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,442,158.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,842,389.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 43,357,935.75 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,501,957.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 118,859,892.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,643,268.92 | |
| 资产减值准备(元) | 6,241,699.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,921,483.19 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,921,483.19 | |
| 无形资产摊销(元) | 952,325.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,548,549.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -102,618.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | -132,345.81 | |
| 财务费用(元) | -2,292,973.45 | |
| 投资损失(元) | 76,832.28 | |
| 递延所得税(元) | -397,002.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -397,002.07 | |
| 存货的减少(元) | -23,604,545.81 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,447,480.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 57,089,543.25 | |
| 现金的期末余额(元) | 118,859,892.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 75,501,957.17 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 43,357,935.75 | |
| 公告日期 | 2023-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中源家居_2023年中报资产负债表 | 中源家居_2023年中报利润表 |