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中源家居_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 727,657,484.49       
 收到的税费返还(元) 60,446,642.77       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 78,136,251.95       
 经营活动现金流入小计(元) 866,240,379.21       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 625,800,235.78       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 127,623,372.67       
 支付的各项税费(元) 9,556,565.30       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 145,562,765.82       
 经营活动现金流出小计(元) 908,542,939.57       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -42,302,560.36       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 23,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 155,720.72       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 939,244.50       
 投资活动现金流入小计(元) 24,094,965.22       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 154,037,900.35       
 投资支付的现金(元) 23,000,000.00       
 支付其他与投资活动有关的现金(元) 2,821,920.60       
 投资活动现金流出小计(元) 179,859,820.95       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -155,764,855.73       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 400,000.00       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 400,000.00       
 取得借款收到的现金(元) 247,875,532.38       
 筹资活动现金流入小计(元) 248,275,532.38       
 偿还债务支付的现金(元) 65,030,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,605,329.54       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 9,604,666.16       
 筹资活动现金流出小计(元) 79,239,995.70       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 169,035,536.68       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 15,752,001.82       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -13,279,877.59       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 88,781,834.76       
 期末现金及现金等价物余额(元) 75,501,957.17       
补充资料:       
 净利润(元) -42,080,566.65       
 资产减值准备(元) 9,101,431.74       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 30,697,703.97       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 30,697,703.97       
 无形资产摊销(元) 2,194,508.55       
 长期待摊费用摊销(元) 5,418,530.70       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 28,638.26       
 固定资产报废损失(元) 172,913.23       
 公允价值变动损失(元) 2,813,145.32       
 财务费用(元) -13,237,730.61       
 投资损失(元) 2,176,137.96       
 递延所得税(元) 1,185,750.61       
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,534,213.12       
 递延所得税负债增加(元) -348,462.51       
 存货的减少(元) 19,342,380.84       
 经营性应收项目的减少(元) 21,776,073.34       
 经营性应付项目的增加(元) -90,955,636.24       
 现金的期末余额(元) 75,501,957.17       
 减:现金的期初余额(元) 88,781,834.76       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -13,279,877.59       
公告日期 2023-04-27       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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