中源家居_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 516,071,686.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,909,116.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 44,971,083.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 606,951,886.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 491,601,993.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 97,683,996.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,394,286.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 97,023,653.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 692,703,929.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -411,762.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 164,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 23,753,037.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 112,395,389.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 136,395,389.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -112,642,352.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 192,875,224.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 193,275,224.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 65,030,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,856,181.21 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 66,886,181.21 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 126,389,042.87 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,466,419.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,538,933.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,781,834.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,242,901.04 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中源家居_2022年三季报资产负债表 | 中源家居_2022年三季报利润表 |