中源家居_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 375,736,372.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 32,693,640.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,272,042.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 435,702,055.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 338,721,138.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,521,691.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,104,372.52 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,638,203.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 475,985,406.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -40,283,350.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,607,919.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 104,800.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,712,719.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 63,543,802.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 24,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,543,802.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -80,831,082.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 200,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 147,838,192.08 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 148,038,192.08 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 40,030,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,044,007.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,074,007.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 106,964,184.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,276,653.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -873,595.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 88,781,834.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,908,239.24 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,624,349.64 | |
| 资产减值准备(元) | 2,734,513.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,154,782.39 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,154,782.39 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,072,930.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,633,219.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 128,039.48 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,810,190.40 | |
| 财务费用(元) | -10,307,266.43 | |
| 投资损失(元) | -1,607,919.80 | |
| 递延所得税(元) | 717,255.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,065,718.31 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -348,462.51 | |
| 存货的减少(元) | 26,077,433.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,030,843.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -86,942,753.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 87,908,239.24 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 88,781,834.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -873,595.52 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中源家居_2022年中报资产负债表 | 中源家居_2022年中报利润表 |