家家悦_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,599,699,191.93 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,973,441.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,042,889.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,651,715,523.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,178,558,632.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 943,289,150.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 218,500,084.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 578,179,082.67 | |
| 经营活动现金流出的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,918,526,950.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 733,188,572.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 740,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,433,296.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 946,283.05 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 743,379,579.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 214,938,784.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 781,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,977,828.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 997,916,612.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -254,537,033.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 252,391,072.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 351,781,072.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 208,295,489.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 132,342,320.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,050,230,471.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,390,868,281.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,039,087,208.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 40,375.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -560,395,294.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,398,813,760.93 | |
| 期末现金及现金等价物余额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,838,418,466.75 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 171,252,798.71 | |
| 资产减值准备(元) | -1,616,942.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 160,442,140.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 160,442,140.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,039,996.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 94,203,399.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,933,779.93 | |
| 公允价值变动损失(元) | 130,750.69 | |
| 财务费用(元) | 116,754,354.10 | |
| 投资损失(元) | -727,044.49 | |
| 递延所得税(元) | 2,202,953.73 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,758,534.56 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -555,580.83 | |
| 存货的减少(元) | 322,054,576.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -123,668,354.33 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -228,986,836.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,838,418,466.75 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,398,813,760.93 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -560,395,294.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 家家悦_2024年中报资产负债表 | 家家悦_2024年中报利润表 |