家家悦_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 11,271,585,976.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,209,328.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 118,686,124.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 11,393,481,429.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,716,128,448.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,023,537,243.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 206,957,657.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 504,274,440.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,450,897,790.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 942,583,639.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 329,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,026,411.67 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 602,673.46 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 56,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 386,629,085.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 355,329,766.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 319,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 674,329,766.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -287,700,681.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 402,259,264.89 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 306,687,674.89 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,199,369.41 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 808,146,309.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 328,197,918.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 72,570,655.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 547,720,818.74 | |
| 筹资活动现金流出的平衡项目(元) | 0.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 948,489,392.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -140,343,083.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 255,478.77 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 514,795,353.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,608,240,434.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,123,035,787.17 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 181,517,676.55 | |
| 资产减值准备(元) | 739,542.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 169,252,206.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 169,252,206.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,554,483.70 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 98,194,938.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,644,547.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | 14,246.58 | |
| 财务费用(元) | 116,750,081.60 | |
| 投资损失(元) | 345,454.07 | |
| 递延所得税(元) | -788,044.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -621,129.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -166,915.11 | |
| 存货的减少(元) | 630,589,277.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 21,437,618.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -489,699,005.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,123,035,787.17 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,608,240,434.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 514,795,353.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 家家悦_2023年中报资产负债表 | 家家悦_2023年中报利润表 |