健友股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,067,218,593.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 169,012,370.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,788,588.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,291,019,552.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,423,332,832.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 317,655,358.91 | |
| 支付的各项税费(元) | 300,230,962.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 194,723,071.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,235,942,224.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,055,077,327.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,089,376,324.47 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | -23,016,951.81 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 641,280.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,067,000,653.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 424,077,557.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,613,425,721.56 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,037,503,279.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,970,502,625.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,382,028,500.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,382,028,500.99 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,516,529,271.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 206,945,383.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,936,625.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,735,411,280.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 646,617,220.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,159,741.86 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -267,648,335.12 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 894,185,226.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 626,536,891.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 健友股份_2024年三季报资产负债表 | 健友股份_2024年三季报利润表 |