健友股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 935,391,405.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 38,211,646.65 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,705,169.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 993,308,222.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 427,782,341.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,456,273.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 194,247,266.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,832,825.43 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 792,318,707.32 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 200,989,514.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 382,018,817.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 382,018,817.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 49,552,176.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,122,430,079.97 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,171,982,256.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -789,963,439.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,097,714,755.17 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,097,714,755.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 604,687,195.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,224,546.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 615,911,742.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 481,803,012.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -236,642.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -107,407,553.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 894,185,226.59 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 786,777,672.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 健友股份_2024年一季报资产负债表 | 健友股份_2024年一季报利润表 |