健友股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,233,827,146.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 133,893,037.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,774,189.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,392,494,373.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,189,538,431.81 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 194,191,605.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 178,577,981.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 199,822,107.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,762,130,126.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 630,364,246.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 773,657,073.15 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 327,523.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 758,156.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 774,742,753.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 85,658,549.82 | |
| 投资支付的现金(元) | 727,081,344.52 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 812,739,894.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,997,140.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,336,499,050.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,336,499,050.02 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,588,598,856.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,502,041.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,065,816.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,635,166,713.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -298,667,663.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,513,739.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 307,213,181.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 302,674,946.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 609,888,128.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 624,514,499.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 55,390,907.28 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 55,390,907.28 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,796,610.59 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 94,507.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 30,223.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,191,252.04 | |
| 财务费用(元) | -69,402,954.36 | |
| 投资损失(元) | 2,453,350.58 | |
| 递延所得税(元) | -2,672,856.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,377,831.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -295,025.38 | |
| 存货的减少(元) | 31,265,344.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -137,594,759.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 153,268,307.09 | |
| 其他(元) | -40,408,903.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 609,888,128.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 302,674,946.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 307,213,181.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 健友股份_2023年中报资产负债表 | 健友股份_2023年中报利润表 |