健友股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,178,973,884.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 144,194,652.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,713,684.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,353,882,221.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,165,380,748.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 148,338,042.47 | |
| 支付的各项税费(元) | 225,256,986.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 316,298,732.26 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,855,274,509.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 498,607,712.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,921,690,051.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 40,343,329.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,210,027.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,963,243,409.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 265,966,813.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,198,440,575.62 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 9,866,561.28 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,474,273,950.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -511,030,540.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,333,240.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,950,394,486.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,955,727,726.71 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,465,067,116.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,720,662.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,121,667.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,494,909,446.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 460,818,279.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11,774,855.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 460,170,306.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 434,647,824.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 894,818,131.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 613,470,582.23 | |
| 资产减值准备(元) | -1,081,437.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 43,194,122.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 43,194,122.66 | |
| 无形资产摊销(元) | 14,887,859.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 94,507.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 100,078.33 | |
| 公允价值变动损失(元) | 5,036,242.00 | |
| 财务费用(元) | -61,832,567.81 | |
| 投资损失(元) | -21,902,741.63 | |
| 递延所得税(元) | -22,362,899.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,949,286.90 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,413,612.55 | |
| 存货的减少(元) | -321,691,840.61 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -97,719,446.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 385,046,768.89 | |
| 其他(元) | -36,631,515.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 894,818,131.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 434,647,824.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 460,170,306.18 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 健友股份_2022年中报资产负债表 | 健友股份_2022年中报利润表 |