健友股份_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,027,645,549.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 63,075,311.77 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,945,667.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,118,666,529.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 522,972,340.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 76,328,434.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 109,314,934.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 158,037,508.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 866,653,218.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,139,289,051.63 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,899,926.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,162,188,978.59 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 185,825,053.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,165,335,556.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,351,160,610.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -188,971,631.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 621,768,302.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 621,768,302.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 438,210,464.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,499,532.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 449,709,997.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 172,058,304.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,042,160.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 233,057,822.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 434,647,824.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 667,705,647.21 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 健友股份_2022年一季报资产负债表 | 健友股份_2022年一季报利润表 |