健友股份_2018年年报现金流量表
2018年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
---|---|---|
上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,616,424,276.87 | |
收到的税费返还(元) | 175,797,993.73 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,836,826.39 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,833,059,096.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,274,411,758.75 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 91,477,593.57 | |
支付的各项税费(元) | 54,170,066.36 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 350,631,184.37 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,770,690,603.05 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,368,493.94 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 2,939,831,518.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 8,705,270.67 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,529.13 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,948,594,317.80 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,761,358.50 | |
投资支付的现金(元) | 2,661,581,982.59 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,744,343,341.09 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 204,250,976.71 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 20,278,479.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 774,788,453.29 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 795,066,932.29 | |
偿还债务支付的现金(元) | 777,718,555.08 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,100,610.76 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,454.40 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 850,886,620.24 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -55,819,687.95 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,895,601.55 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 217,695,384.25 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 69,951,244.30 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 287,646,628.55 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 424,549,136.66 | |
资产减值准备(元) | -2,291,083.66 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,422,140.87 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,422,140.87 | |
无形资产摊销(元) | 1,446,070.87 | |
长期待摊费用摊销(元) | 308,608.64 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 201,285.39 | |
财务费用(元) | 5,640,317.27 | |
投资损失(元) | -8,954,740.35 | |
递延所得税(元) | -133,379.65 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -133,379.65 | |
存货的减少(元) | -655,306,115.44 | |
经营性应收项目的减少(元) | -48,298,737.21 | |
经营性应付项目的增加(元) | 303,221,170.48 | |
其他(元) | 3,563,820.07 | |
现金的期末余额(元) | 287,646,628.55 | |
减:现金的期初余额(元) | 69,951,244.30 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 217,695,384.25 | |
公告日期 | 2019-04-26 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
相关报表 | 健友股份_2018年年报资产负债表 | 健友股份_2018年年报利润表 |