盛洋科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 398,001,734.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,251,383.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,857,686.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 448,110,804.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 314,815,567.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,083,323.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,793,881.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,930,950.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 526,623,723.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -78,512,918.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,250.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,861,979.07 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 362,866,229.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 53,599,637.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 120,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 230,105,502.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 403,705,139.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -40,838,910.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,095,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 493,485,200.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,588,485,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 933,648,673.66 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,091,562.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 487,303,766.63 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,446,044,003.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 142,441,196.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -47,042.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,042,324.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 329,162,506.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 352,204,831.28 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛洋科技_2024年三季报资产负债表 | 盛洋科技_2024年三季报利润表 |