盛洋科技_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 244,259,959.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,242,195.64 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 21,103,243.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 277,605,398.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 181,900,873.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 87,532,902.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,263,049.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 40,652,571.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 320,349,396.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,743,997.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,250.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,594.71 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 81,844.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,205,330.10 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 104,392.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 39,309,722.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -39,227,878.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 605,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 375,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 980,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 547,972,073.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,040,814.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 376,448,099.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 937,460,987.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,539,012.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,411,583.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -38,021,279.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 329,162,506.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 291,141,227.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,961,445.47 | |
| 资产减值准备(元) | -4,117,225.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 27,100,613.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 27,100,613.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,888,584.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 146,742.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -39,252.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 449,527.79 | |
| 财务费用(元) | 3,088,219.17 | |
| 投资损失(元) | 2,250.00 | |
| 递延所得税(元) | 4,128,226.06 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,513,097.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -384,871.66 | |
| 存货的减少(元) | -25,379,957.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -31,190,055.10 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -31,262,089.07 | |
| 其他(元) | -185,037.00 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,989,603.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 291,141,227.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 329,162,506.37 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -38,021,279.29 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛洋科技_2024年中报资产负债表 | 盛洋科技_2024年中报利润表 |