盛洋科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 104,524,468.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,058,650.33 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,083,934.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 122,667,053.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,877,984.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,086,127.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,229,681.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,764,729.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 150,958,523.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -28,291,470.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,250.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,591.15 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 50,003,841.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 13,743,770.81 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 50,104,492.24 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 63,848,263.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -13,844,421.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 355,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 500,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 272,529,637.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,317,597.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 145,641,561.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 426,488,796.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 73,511,203.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -372,101.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,003,210.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 329,162,506.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 360,165,716.81 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛洋科技_2024年一季报资产负债表 | 盛洋科技_2024年一季报利润表 |