盛洋科技_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 408,143,833.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,757,543.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,893,440.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 474,794,817.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,227,308.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,850,239.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,202,941.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,470,300.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 427,750,790.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 47,044,027.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 54,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,883,076.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,987,076.68 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,600,247.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 77,100,247.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -54,113,171.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,109,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,109,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,218,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,134,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,938,587.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,112,398,067.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,271,286,654.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -53,286,654.84 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,935,614.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,420,184.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 470,939,422.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 415,519,238.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 盛洋科技_2023年三季报资产负债表 | 盛洋科技_2023年三季报利润表 |