盛洋科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 207,301,535.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,558,822.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,093,642.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 254,954,000.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,652,707.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 84,654,609.84 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,446,130.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,171,972.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 228,925,420.38 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,028,579.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 50,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,383,260.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,433,260.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 39,761,374.20 | |
| 投资支付的现金(元) | 21,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,261,374.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -38,828,113.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 744,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 614,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,358,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 638,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,452,383.10 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 616,441,507.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,270,893,890.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 87,106,109.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,097,848.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 81,404,424.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 470,939,422.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 552,343,847.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,479,916.84 | |
| 资产减值准备(元) | 4,084,613.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,152,723.24 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,152,723.24 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,181,545.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 726,103.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -217,358.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -784,040.00 | |
| 财务费用(元) | 1,759,892.11 | |
| 递延所得税(元) | -990,833.72 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -605,882.16 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -384,951.56 | |
| 存货的减少(元) | 26,046,241.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,759,705.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -35,972,722.63 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 2,523,788.04 | |
| 现金的期末余额(元) | 552,343,847.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 470,939,422.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 81,404,424.68 | |
| 公告日期 | 2023-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛洋科技_2023年中报资产负债表 | 盛洋科技_2023年中报利润表 |