盛洋科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,305,276.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,021,663.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,651,142.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 182,978,082.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 86,675,927.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 47,352,658.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,511,692.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,771,136.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 167,311,414.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,666,667.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,009,005.90 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 22,009,005.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,009,005.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 297,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 307,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 604,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 288,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,346,717.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 307,134,382.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 604,481,100.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -481,100.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,203,845.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -12,027,283.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 534,797,108.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 522,769,824.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛洋科技_2023年一季报资产负债表 | 盛洋科技_2023年一季报利润表 |