盛洋科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 742,757,055.02 | |
| 收到的税费返还(元) | 35,319,272.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 125,630,377.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 903,706,705.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 502,948,771.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 168,726,418.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,492,212.33 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 132,600,079.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 813,767,481.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 89,939,223.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 79,574,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 68,760.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,469,276.75 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 602,208.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 89,714,246.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,278,382.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,646,300.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,464,260.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 145,388,942.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,674,696.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 933,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 983,950,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,917,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 909,830,004.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 24,770,955.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,099,831,876.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,034,432,835.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -116,532,835.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 18,410,622.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,857,685.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 534,797,108.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 470,939,422.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 18,237,757.01 | |
| 资产减值准备(元) | 8,976,650.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,446,807.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,446,807.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,919,363.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 598,303.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,313,976.72 | |
| 固定资产报废损失(元) | 636,422.88 | |
| 公允价值变动损失(元) | 6,823.87 | |
| 财务费用(元) | 906,334.40 | |
| 投资损失(元) | 126,889.14 | |
| 递延所得税(元) | -7,639,407.41 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,862,424.92 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -776,982.49 | |
| 存货的减少(元) | -29,220,027.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 93,979,525.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -51,385,376.45 | |
| 其他(元) | -1,166,794.31 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 6,497,985.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 470,939,422.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 534,797,108.35 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -63,857,685.67 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 盛洋科技_2022年年报资产负债表 | 盛洋科技_2022年年报利润表 |