盛洋科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 623,271,723.77 | |
| 收到的税费返还(元) | 26,303,995.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,542,081.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 739,117,800.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 460,158,808.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 129,567,707.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,137,571.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 109,318,585.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 706,182,672.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 58,290,076.29 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 190,517.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 842,367.45 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 7,879,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 67,202,561.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 84,050,599.64 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,646,300.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,812,440.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 133,509,339.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -66,306,778.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 833,950,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 619,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,452,950,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 713,830,004.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,958,773.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 794,297,224.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,526,086,002.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,136,002.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 28,022,905.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -78,484,747.24 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 534,797,108.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 456,312,361.11 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛洋科技_2022年三季报资产负债表 | 盛洋科技_2022年三季报利润表 |