盛洋科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 193,304,861.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,201,478.25 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,257,674.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 234,764,014.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,907,884.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,107,180.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 801,073.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,265,633.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 211,081,772.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 38,377,259.94 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 98,372.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 38,480,632.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 28,885,584.08 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 28,885,584.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 9,595,048.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 317,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 392,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 709,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 306,147,018.21 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,244,693.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 472,022,987.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 783,414,698.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -74,414,698.90 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,644,950.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -42,782,359.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 534,797,108.35 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 492,014,748.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 盛洋科技_2022年一季报资产负债表 | 盛洋科技_2022年一季报利润表 |