德宏股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 340,722,625.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,773,337.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,512,861.16 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 360,008,824.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 232,631,853.09 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,617,281.10 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,246,542.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,912,409.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 334,408,086.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 25,600,737.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 102,472,459.51 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,384,329.14 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,141.11 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 117,897,929.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,753,151.11 | |
| 投资支付的现金(元) | 80,670,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 110,423,151.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,474,778.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 38,600,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,328,027.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 41,928,027.89 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,906,090.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 246,837.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,752,928.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,175,099.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 62,204.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,312,820.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 62,996,190.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 119,309,010.90 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德宏股份_2024年三季报资产负债表 | 德宏股份_2024年三季报利润表 |