德宏股份_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 70,527,956.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,770,960.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 75,298,917.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,261,474.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 22,067,348.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,594,093.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,153,873.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 85,076,790.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -9,777,872.43 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 105,768,693.83 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 923,400.87 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 49,710.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 106,741,804.70 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,398,820.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 96,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,298,820.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 5,442,984.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,730,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,215.51 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,761,215.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -4,761,215.51 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,765.60 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -9,101,869.28 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 75,124,466.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,022,596.79 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德宏股份_2023年一季报资产负债表 | 德宏股份_2023年一季报利润表 |