德宏股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 319,873,344.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,568,751.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,875,121.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 336,317,217.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 190,050,970.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,142,195.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,024,106.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,105,673.63 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 294,322,947.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 41,994,270.04 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 322,331,407.30 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 4,351,578.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 463,831.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 327,146,816.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 19,031,685.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 354,530,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 44,026,425.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 417,588,110.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -90,441,294.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,196,207.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,730,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,299,792.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,225,999.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,672,904.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 919,561.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,592,466.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,633,532.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 570,915.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -46,242,576.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 121,367,042.07 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 75,124,466.07 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 19,238,238.18 | |
| 资产减值准备(元) | 4,109,940.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 21,017,500.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 21,017,500.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,887,119.02 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 657,655.87 | |
| 固定资产报废损失(元) | 32,951.69 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,001,028.05 | |
| 财务费用(元) | -1,085,272.67 | |
| 投资损失(元) | -18,316.69 | |
| 递延所得税(元) | -2,994,484.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,365,212.17 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,370,727.39 | |
| 存货的减少(元) | 7,606,862.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,416,108.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,272,264.27 | |
| 其他(元) | 1,124,365.18 | |
| 现金的期末余额(元) | 75,124,466.07 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 121,367,042.07 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -46,242,576.00 | |
| 公告日期 | 2023-04-22 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德宏股份_2022年年报资产负债表 | 德宏股份_2022年年报利润表 |