纽威股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,259,711,163.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 54,595,540.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,210,328.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,338,517,032.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 976,453,464.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 255,345,824.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,682,270.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 128,050,677.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,441,532,237.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -103,015,204.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 118,290,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 666,905.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 573,357.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 119,530,262.54 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,931,200.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 212,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 242,781,200.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -123,250,937.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 440,678,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 440,678,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 355,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,765,575.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 564,636.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 361,330,211.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 79,348,388.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 10,243,587.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -136,674,166.33 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,145,772,154.98 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,009,097,988.65 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 纽威股份_2024年一季报资产负债表 | 纽威股份_2024年一季报利润表 |