纽威股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,280,658,311.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 128,692,709.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,718,872.15 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,450,069,892.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,484,152,933.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 390,354,253.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 147,884,311.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 255,137,730.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,277,529,228.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 172,540,664.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 280,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,734,684.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 918,661.19 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 283,853,345.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,493,601.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 276,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 321,193,601.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -37,340,256.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 660,043,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 665,043,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 520,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 15,980,522.37 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,183,249.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 537,163,771.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 127,879,228.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 16,815,180.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 279,894,817.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 791,233,166.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,071,127,984.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 341,006,346.01 | |
| 资产减值准备(元) | -13,183,831.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,393,535.25 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,393,535.25 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,622,619.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,473,406.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,688.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 23,905,542.16 | |
| 财务费用(元) | -53,644,175.11 | |
| 投资损失(元) | 12,828,675.44 | |
| 递延所得税(元) | -9,204,858.20 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -9,150,411.55 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -54,446.65 | |
| 存货的减少(元) | -376,213,735.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -18,720,357.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 172,937,314.38 | |
| 其他(元) | -7,923,109.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,071,127,984.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 791,233,166.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 279,894,817.10 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 纽威股份_2023年中报资产负债表 | 纽威股份_2023年中报利润表 |