有友食品_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 551,409,347.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 17,915.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,833,653.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 561,260,916.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 289,338,433.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 68,409,338.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 48,969,836.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,249,145.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 440,966,753.83 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 120,294,163.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 730,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 15,236,063.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 79,068.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 745,315,131.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,912,717.93 | |
| 投资支付的现金(元) | 720,880,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 726,792,717.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 18,522,413.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 106,898,874.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 106,898,874.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -106,898,874.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 11.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 31,917,713.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,473,259.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 136,390,972.94 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 76,135,726.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,622,048.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,622,048.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 625,705.56 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 473,404.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,826.51 | |
| 固定资产报废损失(元) | 82,704.07 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,940,725.00 | |
| 财务费用(元) | 261,317.61 | |
| 投资损失(元) | -9,938,307.44 | |
| 递延所得税(元) | 1,507,715.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 794,590.06 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 713,125.02 | |
| 存货的减少(元) | 72,602,441.59 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,896,887.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -19,863,501.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 136,390,972.94 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 104,473,259.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 31,917,713.92 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 有友食品_2024年中报资产负债表 | 有友食品_2024年中报利润表 |