有友食品_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 513,344,388.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 698,592.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,680,494.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 519,723,475.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 314,474,540.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,685,400.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,987,296.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,835,695.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 428,982,933.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,740,542.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 652,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,638,456.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 201,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 655,839,656.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 27,706,095.25 | |
| 投资支付的现金(元) | 570,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 597,706,095.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 58,133,561.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,828.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,828.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -47,828.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 0.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 148,826,275.36 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,991,691.02 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 310,817,966.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 60,973,490.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,694,406.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,694,406.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 731,278.14 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 458,704.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -23,391.21 | |
| 固定资产报废损失(元) | 82,606.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -7,223,280.30 | |
| 财务费用(元) | -477,601.06 | |
| 投资损失(元) | -4,070,837.14 | |
| 递延所得税(元) | 3,909,041.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,216,651.96 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,692,389.58 | |
| 存货的减少(元) | 33,058,808.89 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,560,511.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -40,267,122.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 310,817,966.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 161,991,691.02 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 148,826,275.36 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 有友食品_2022年中报资产负债表 | 有友食品_2022年中报利润表 |