安记食品_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 488,950,374.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,209.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,597,469.10 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 495,549,053.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 468,030,978.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 33,983,985.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,356,065.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,806,350.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 532,177,379.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,628,326.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 181,936,027.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 937,833.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,600.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 182,886,461.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 9,872,416.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 146,023,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 155,895,416.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 26,991,044.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,640,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 957,631.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,597,631.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,597,631.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -300,662.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -28,535,574.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 166,981,775.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,446,200.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安记食品_2024年三季报资产负债表 | 安记食品_2024年三季报利润表 |