安记食品_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 505,526,239.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,726.56 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,477,995.20 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 507,005,961.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 403,462,024.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 28,977,281.59 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,691,912.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,275,826.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 473,407,045.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 33,598,916.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 125,152,435.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 125,152,435.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,281,600.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 67,160,267.24 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 343,225.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 74,785,093.53 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 50,367,341.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,760,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,760,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,760,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 205,862.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 72,412,119.97 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 122,099,524.48 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 194,511,644.45 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 安记食品_2023年三季报资产负债表 | 安记食品_2023年三季报利润表 |