江苏新能_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,246,439,950.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,564,292.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 69,934,270.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,352,938,513.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,106,019.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 103,148,067.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 230,201,689.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 57,201,778.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 552,657,554.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 800,280,958.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,800,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 26,400,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,739.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,226,339.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 731,137,720.30 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 590,561.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 747,728,281.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -710,501,941.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 211,390,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 211,390,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 787,797,906.46 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 116,267.71 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 999,304,174.17 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 291,379,189.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 282,987,571.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 4,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,525,712.28 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 673,892,474.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 325,411,700.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 385,680.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 415,576,397.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,291,602,187.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,707,178,585.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏新能_2024年三季报资产负债表 | 江苏新能_2024年三季报利润表 |