江苏新能_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 847,451,233.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,911,102.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,478,502.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 888,840,838.68 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 142,818,613.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 69,916,316.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 145,826,179.88 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,889,386.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 379,450,496.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 509,390,341.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 162,151.20 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,057,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,219,151.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 280,493,618.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 280,493,618.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -278,274,467.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,391,864.01 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,391,864.01 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,266,103,809.85 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,193,597.52 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,294,689,271.38 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,036,269,018.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 108,206,812.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 36,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 134,352,339.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,278,828,170.57 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,861,100.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,353,529.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 248,330,505.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,419,018,903.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,667,349,408.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 401,784,041.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 316,081,353.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 316,081,353.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,108,563.61 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 187,311.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -157.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | -77,669.21 | |
| 财务费用(元) | 134,709,014.23 | |
| 投资损失(元) | -68,783,536.82 | |
| 递延所得税(元) | -8,917,553.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,917,553.99 | |
| 存货的减少(元) | 12,566.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -339,244,731.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 20,995,129.17 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,667,349,408.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,419,018,903.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 248,330,505.32 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏新能_2023年中报资产负债表 | 江苏新能_2023年中报利润表 |