至纯科技_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,385,819,181.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,484,269.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 393,613,350.68 | |
| 经营活动现金流入的平衡项目(元) | -0.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,800,916,801.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,126,097,851.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 347,643,852.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 188,673,516.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 562,325,244.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,224,740,464.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -423,823,663.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,704,710.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,753,521.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,458,232.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 356,628,507.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 372,628,507.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -366,170,275.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,136,832.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,547,370,233.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,551,507,065.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,651,406,266.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 217,531,350.32 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,166,395.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,893,104,012.12 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 658,403,053.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,278,869.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -132,869,754.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 702,878,342.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 570,008,588.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 至纯科技_2024年三季报资产负债表 | 至纯科技_2024年三季报利润表 |