至纯科技_2024年中报现金流量表
| 2024年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,432,088,026.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,753,497.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 233,993,608.35 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,670,835,132.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,534,169,735.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 239,114,978.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 105,262,094.20 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 300,797,917.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,179,344,725.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -508,509,593.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,018,610.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,753,521.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,772,132.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 325,582,524.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 16,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 341,582,524.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -335,810,392.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,136,832.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,589,670,822.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,593,807,654.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,938,042,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,266,003.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,548,974.69 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,035,857,578.28 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 557,950,075.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,089,710.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -293,459,620.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 702,878,342.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 409,418,721.71 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 43,751,959.29 | |
| 资产减值准备(元) | 8,948,464.67 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 94,775,306.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 94,775,306.64 | |
| 无形资产摊销(元) | 11,732,324.11 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,004,106.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -93,781.59 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,962,293.26 | |
| 财务费用(元) | 93,429,945.61 | |
| 投资损失(元) | 3,654,496.90 | |
| 递延所得税(元) | 30,647,051.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 33,303,031.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -2,655,980.34 | |
| 存货的减少(元) | -411,574,025.44 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -508,006,527.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 126,836,634.40 | |
| 其他(元) | 1,607,169.34 | |
| 现金的期末余额(元) | 409,418,721.71 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 702,878,342.50 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -293,459,620.79 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 至纯科技_2024年中报资产负债表 | 至纯科技_2024年中报利润表 |