至纯科技_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 651,463,338.16 | |
| 收到的税费返还(元) | 5,185,985.16 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,413,607.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 706,062,930.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 680,906,429.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 132,233,369.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 54,769,540.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 99,978,065.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 967,887,406.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -261,824,475.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 726,824.45 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,698.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 733,522.65 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 142,668,302.89 | |
| 投资支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 157,668,302.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,934,780.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,001,039,453.53 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,140,888.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,005,180,342.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 746,686,922.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,503,460.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 210,691.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 788,401,074.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 216,779,267.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -804,309.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -202,784,297.62 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 702,878,342.50 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 500,094,044.88 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 至纯科技_2024年一季报资产负债表 | 至纯科技_2024年一季报利润表 |