至纯科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,217,817,062.71 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,941,008.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 296,355,383.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,551,113,454.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,113,421,291.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 407,914,806.40 | |
| 支付的各项税费(元) | 242,333,493.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 598,684,160.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,362,353,752.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -811,240,297.48 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 281,552,059.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,946,943.28 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 292,499,002.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 648,638,534.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 77,130,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 44,253,656.61 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 770,022,190.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -477,523,188.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 39,300,789.86 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 4,347,592,308.23 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,386,893,098.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,045,399,409.48 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 197,754,894.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,409,256.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,301,563,560.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,085,329,537.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,277,828.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -204,711,776.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 907,590,119.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 702,878,342.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 327,973,571.94 | |
| 资产减值准备(元) | 31,592,498.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 137,861,757.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 137,861,757.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,014,771.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 11,509,134.37 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -8,235,254.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -108,229,459.15 | |
| 财务费用(元) | 156,496,322.71 | |
| 投资损失(元) | -159,603,742.91 | |
| 递延所得税(元) | -815,896.84 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,109,060.93 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,293,164.09 | |
| 存货的减少(元) | -1,066,457,876.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -790,703,259.60 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 539,530,691.64 | |
| 其他(元) | -9,731,761.08 | |
| 现金的期末余额(元) | 702,878,342.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 907,590,119.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -204,711,776.76 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 至纯科技_2023年年报资产负债表 | 至纯科技_2023年年报利润表 |