至纯科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,591,835,458.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 39,410,181.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 397,534,259.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,028,779,899.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,616,302,620.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 263,822,196.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 199,221,560.64 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 475,984,595.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,555,330,972.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -526,551,072.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 41,150,761.12 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,383.09 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,163,144.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 615,503,543.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,457,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,131,883.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 647,092,427.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -605,929,283.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,167,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,093,892,376.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,110,060,176.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,940,882,535.58 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 139,944,315.73 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,049,675.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,138,876,526.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 971,183,649.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 445,895.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -160,850,811.04 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 907,590,119.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 746,739,308.22 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 至纯科技_2023年三季报资产负债表 | 至纯科技_2023年三季报利润表 |