至纯科技_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,679,051,915.35 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,237,370.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 303,663,311.58 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,997,952,596.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,862,741,306.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 154,208,884.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 128,350,468.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 380,643,534.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,525,944,193.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -527,991,596.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 721,442.44 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,340.81 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,007,986.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,018,337.81 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,757,107.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 345,531,178.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 30,230,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 18,712,408.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 394,473,587.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -384,716,479.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,184,844.89 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,485,170,817.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,501,355,662.16 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,318,058,159.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,012,764.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,591,417.04 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,446,662,341.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,054,693,321.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 807,927.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 142,793,172.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 907,590,119.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,050,383,291.57 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 86,102,036.43 | |
| 资产减值准备(元) | 1,750,165.16 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 67,495,898.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 67,495,898.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,478,425.05 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,579,919.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -13,186.36 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,921,824.20 | |
| 财务费用(元) | 72,415,288.26 | |
| 投资损失(元) | -9,961,629.39 | |
| 递延所得税(元) | 4,923,571.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,507,515.14 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -583,943.75 | |
| 存货的减少(元) | -681,389,406.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -430,768,518.04 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 333,558,679.83 | |
| 其他(元) | 7,420,487.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,050,383,291.57 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 907,590,119.26 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 142,793,172.31 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 至纯科技_2023年中报资产负债表 | 至纯科技_2023年中报利润表 |