至纯科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,105,808,711.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,296,332.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,299,970.42 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,145,405,014.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 633,229,223.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,605,884.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 102,940,574.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 101,014,151.73 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 938,789,833.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 206,615,181.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,011.61 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 240.17 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,951.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 350,440,772.55 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,557,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 978,017.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 369,975,790.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -369,968,838.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,167,800.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,045,684,155.59 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,017,044.89 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,061,869,000.48 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 563,000,680.91 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,941,710.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 340,279.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 596,282,670.54 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 465,586,329.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,234,034.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 306,466,707.37 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 907,590,119.26 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,214,056,826.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 至纯科技_2023年一季报资产负债表 | 至纯科技_2023年一季报利润表 |