至纯科技_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,533,468,701.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,560,105.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 142,861,939.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,760,890,746.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,570,373,779.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 254,768,796.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 238,570,575.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 294,901,811.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,358,614,962.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 46,798,756.96 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,750,176.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 135,388.91 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 48,684,322.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 264,680,647.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 69,277,042.41 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,677,684.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 335,635,374.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -286,951,051.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 99,417,333.97 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 1,346,453,968.33 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,545,871,302.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,108,829,064.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 64,462,794.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 66,631,251.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,239,923,110.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 305,948,192.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,293,836.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -572,433,239.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,434,384,024.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 861,950,785.27 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 至纯科技_2022年三季报资产负债表 | 至纯科技_2022年三季报利润表 |