至纯科技_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 560,455,674.28 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,187,830.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,458,739.68 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 596,102,244.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 609,145,994.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,842,682.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 81,913,166.97 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,729,384.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 828,631,228.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,824,010.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 506,356.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,330,366.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 122,250,137.71 | |
| 投资支付的现金(元) | 29,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 151,750,137.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -149,419,770.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 595,453,272.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 599,453,272.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 549,858,226.07 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,665,652.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 771,597.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 571,295,476.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 28,157,796.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,410,663.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -351,380,295.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,434,384,024.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,083,003,729.09 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 至纯科技_2022年一季报资产负债表 | 至纯科技_2022年一季报利润表 |