皖天然气_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,187,539,853.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,147,087.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,886,994.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,208,573,936.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,562,256,608.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 101,553,681.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 97,192,042.47 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,273,901.09 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,795,276,233.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 413,297,702.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 800,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,361,173.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 81,121.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 4,200,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 809,642,295.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 262,352,485.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 600,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 94,462,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 956,814,485.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -147,172,190.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 243,401,389.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,751,389.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 170,697,213.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 203,844,803.11 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,708,568.54 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,668,954.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 377,210,971.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -126,459,581.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 139,665,930.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 713,527,516.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 853,193,447.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 194,976,389.31 | |
| 资产减值准备(元) | 249,761.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 78,078,869.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 78,078,869.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,808,309.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 99,290.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -40,437.37 | |
| 固定资产报废损失(元) | -192.85 | |
| 财务费用(元) | 34,146,354.28 | |
| 投资损失(元) | -34,173,208.22 | |
| 递延所得税(元) | 2,094,995.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,052,190.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 42,805.10 | |
| 存货的减少(元) | -1,189,078.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,716,342.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 101,455,555.69 | |
| 其他(元) | 9,905,010.98 | |
| 现金的期末余额(元) | 853,193,447.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 713,527,516.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 139,665,930.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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