皖天然气_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,723,654,176.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,782.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,941,735.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,730,646,693.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,416,652,536.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 55,030,839.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 43,875,549.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,049,168.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,529,608,093.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 201,038,600.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,860,876.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 22,061.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 402,882,937.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 135,676,651.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 15,562,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 551,238,651.49 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -148,355,713.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 7,350,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 7,350,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 115,209,664.56 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 122,559,664.56 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,591,708.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,862,459.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 148,165.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,602,333.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,957,330.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 105,640,217.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 713,527,516.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 819,167,733.92 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皖天然气_2024年一季报资产负债表 | 皖天然气_2024年一季报利润表 |