皖天然气_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,854,198,492.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,238,662.89 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 27,728,483.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,888,165,639.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,885,066,776.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 297,868,895.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 168,109,964.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,243,765.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,393,289,402.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 494,876,236.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,700,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,960,877.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 353,546.15 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,725,314,423.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 574,150,946.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,698,283,251.84 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 303,468,994.73 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 5,384,665.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,581,287,858.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -855,973,434.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 109,901,150.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 73,325,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 597,199,949.34 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 707,101,099.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 231,703,229.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 138,738,846.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 800,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,084,817.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 377,526,893.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 329,574,205.64 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -31,522,992.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 745,050,509.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 713,527,516.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 339,411,476.05 | |
| 资产减值准备(元) | 13,649,831.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 130,030,594.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 130,030,594.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,311,084.21 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 448,971.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -43,093.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 337,814.52 | |
| 财务费用(元) | 57,260,433.84 | |
| 投资损失(元) | -66,203,119.90 | |
| 递延所得税(元) | -4,789,284.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,348,475.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -440,809.30 | |
| 存货的减少(元) | -6,335,637.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 29,217,133.72 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -12,961,796.52 | |
| 其他(元) | 1,384,047.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 713,527,516.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 745,050,509.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -31,522,992.39 | |
| 公告日期 | 2024-04-13 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 皖天然气_2023年年报资产负债表 | 皖天然气_2023年年报利润表 |