皖天然气_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,120,907,766.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,018,983.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,745,730.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,157,672,480.95 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,464,662,685.71 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,864,471.18 | |
| 支付的各项税费(元) | 128,201,568.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,529,183.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,775,257,909.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 382,414,571.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,303,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 17,302,134.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 206,967.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,320,509,102.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 447,382,204.27 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,524,000,500.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 11,812,754.87 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,983,195,459.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -662,686,356.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 96,669,960.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 59,075,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 604,935,461.49 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 701,605,421.49 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 106,473,229.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 125,702,201.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 78,444,041.96 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 310,619,472.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 390,985,948.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 110,714,163.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 745,050,509.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 855,764,672.50 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皖天然气_2023年三季报资产负债表 | 皖天然气_2023年三季报利润表 |