皖天然气_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,545,320,007.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,431,975.40 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,156,069.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,564,908,051.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,203,808,858.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,279,320.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,076,109.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,244,660.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,417,408,949.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 147,499,102.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,100,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,057,586.30 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 165,021.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,101,222,607.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 323,038,490.85 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,245,000,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,568,038,990.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -466,816,383.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 67,699,960.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 30,105,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 553,400,694.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 621,100,654.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 97,481,620.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 115,855,725.98 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 76,024,066.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 289,361,413.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 331,739,241.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 12,421,960.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 745,050,509.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 757,472,469.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 180,201,486.91 | |
| 资产减值准备(元) | -413,265.91 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 59,708,342.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 59,708,342.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,969,270.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 220,170.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,905.59 | |
| 固定资产报废损失(元) | 53,292.13 | |
| 财务费用(元) | 22,217,959.04 | |
| 投资损失(元) | -15,126,070.62 | |
| 递延所得税(元) | 877,588.16 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 602,537.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 275,051.11 | |
| 存货的减少(元) | -4,840,990.77 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -79,832,683.19 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,735,282.95 | |
| 其他(元) | 6,179,003.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 757,472,469.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 745,050,509.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 12,421,960.19 | |
| 公告日期 | 2023-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 皖天然气_2023年中报资产负债表 | 皖天然气_2023年中报利润表 |