皖天然气_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,958,337,480.05 | |
| 收到的税费返还(元) | 397,585.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,081,875.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,967,816,941.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,681,502,246.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,122,011.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,960,087.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,248,070.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,786,832,416.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 180,984,524.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 400,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400,000,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 145,429,702.51 | |
| 投资支付的现金(元) | 445,000,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 590,430,202.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -190,429,902.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 37,594,960.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 380,677,587.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 418,272,547.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 23,651,620.90 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,184,394.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,290,940.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,126,955.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 383,145,591.91 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 373,700,213.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 651,838,686.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,025,538,899.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 皖天然气_2023年一季报资产负债表 | 皖天然气_2023年一季报利润表 |